Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 26 sept. 2026 · analyse du 10 juin 2026
HALO· Santé
Halozyme Therapeutics
Halozyme's 23.6% ROIC and strong cash flow generation are compelling, but inconsistent EPS growth raises concerns about long-term durability.
Score Buffett
Fort accord
Propriétaire
82
Durabilité
56
Direction
80
Prix
64
Score mis à jour le 26 sept. 2026 · analyse du 10 juin 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Santé de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If I owned Halozyme outright, I would focus on leveraging its ENHANZE technology to expand partnerships and drive revenue growth.
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The long-term durability is uncertain due to the declining EPS CAGR of -1.98% over the last five years.
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Management has reduced the share count by -3.92% over the past five years, indicating a commitment to returning value to shareholders.
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With an yield of 7.91%, the valuation appears reasonable, but the of 23.3 indicates a premium price.
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1 of 23.6% is significantly above the sector top-quintile cutoff of 5.3%.
- 2Operating margin of 57% ranks in the top quintile of the healthcare sector.
- 3 of $644.59M indicates strong cash generation capacity.
- 4Strong balance sheet with an interest coverage ratio of 45.0, showing excellent ability to meet debt obligations.
Préoccupations
5- 1EPS CAGR of -1.98% over the last five years raises doubts about long-term profitability.
- 2Gross margin of 76.9% is below the sector top-quintile cutoff of 78.4%, indicating potential pricing pressure.
- 3High debt-to-equity ratio of 9.76 suggests significant leverage, which could be risky in downturns.
- 4The current ratio of 2.76 is solid, but reliance on external financing could pose risks.
Historique du cours
$110+193,3 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Halozyme generates revenue through its ENHANZE drug delivery technology, facilitating subcutaneous delivery of biologics. The company reported $1.4B in revenue, with a gross margin of 76.9%. Its flagship product, Hylenex, significantly enhances drug absorption, demonstrating strong unit economics.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 2 revues.
27 sept. 2026 → 4 oct. 2026
Ce que diraient d'autres investisseurs
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