Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 26 sept. 2026 · analyse du 25 mai 2026
HLNE· Financial Services
Hamilton Lane
Hamilton Lane's strong ROIC of 19.6% and consistent profitability are positives, but its high valuation and share count growth raise concerns.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
79
Durabilité
86
Direction
83
Prix
34
Score mis à jour le 26 sept. 2026 · analyse du 25 mai 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Financial Services de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If I owned Hamilton Lane outright, I would be pleased with its 19.6% average , which is well above the sector's top-quintile cutoff of 9.0%.
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Hamilton Lane's durability is supported by its consistent profitability over the past five years, with no annual losses.
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Management's capital allocation appears disciplined, with a buyback yield of 2.22% and a market cap increase of 5.66 times retained earnings.
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The current yield of 5.84% is below my target of 8-10%, indicating that the stock may be overvalued.
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1 of 19.6% (5y avg) is well above the sector's top-quintile cutoff of 9.0%.
- 2Consistent profitability with positive net income in all of the last 5 years.
- 3 of $288.66 million indicates healthy cash generation.
- 4Interest coverage ratio of 21.5 suggests strong ability to cover interest expenses.
Préoccupations
5- 1Gross margin of 69.2% is below the sector's top-quintile cutoff of 80.2%.
- 2Operating margin of 42.8% is below the sector's top-quintile cutoff of 58.2%.
- 3Share count CAGR of 4.9% indicates potential dilution of shareholder value.
- 4 yield of 5.84% is below the target range of 8-10%.
Historique du cours
$87.04-3,6 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Hamilton Lane specializes in asset management, focusing on direct and fund of fund investments. With a TTM revenue of $712.96 million and a net income of $217.42 million, the firm has a diverse investment strategy across various sectors. The firm invests between $1 million and $100 million, preferring majority stakes in companies. The unit economics appear solid, with a net margin of 30.6%.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 2 revues.
27 sept. 2026 → 4 oct. 2026
Ce que diraient d'autres investisseurs
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