Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 23 oct. 2026 · analyse du 16 juil. 2026
HO.PA· Industrie
Thales
Thales S.A. présente une croissance du chiffre d'affaires de 8,01 % sur 5 ans, mais ses marges bénéficiaires restent en dessous des normes sectorielles.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
21
Durabilité
89
Direction
82
Prix
32
Score mis à jour le 23 oct. 2026 · analyse du 16 juil. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Industrie de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
Si je possédais Thales S.A. à 100 %, je me concentrerais sur l'amélioration de la rentabilité, car la marge d'exploitation actuelle de 10,02 % est inférieure à la moyenne sectorielle de 17,8 %.
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Sur les 5 dernières années, Thales a affiché une croissance du BPA de 15,51 %, ce qui est prometteur pour sa durabilité.
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Thales a réduit son nombre d'actions de 1,03 % au cours des cinq dernières années, ce qui indique un certain engagement envers le retour aux actionnaires.
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Avec un rendement des bénéfices de 3,43 % et un de 29,2, le prix actuel semble excessif.
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- Ce qui ferait changer l'avis
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1Croissance du chiffre d'affaires de 8,01 % sur 5 ans, indiquant une demande soutenue.
- 2 moyen sur 5 ans de 17,63 %, montrant une bonne rentabilité des capitaux propres.
- 3 de 2,57 milliards d'euros, permettant une certaine flexibilité financière.
- 4Couverture des intérêts de 8,1, indiquant une capacité à gérer la dette.
Préoccupations
5- 1 de 12,36 %, en dessous du seuil sectoriel de 13,6 %, ce qui limite l'avantage concurrentiel.
- 2 de 26,44 %, bien en dessous de la moyenne sectorielle de 43,4 %, signalant une pression sur les prix.
- 3Ratio actuel de 0,84, indiquant une couverture insuffisante des obligations à court terme.
- 4 de 29,2, suggérant une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
Historique du cours
$228+186,2 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Thales S.A. fournit des solutions variées dans les secteurs de la défense, de l'aérospatial et de la sécurité numérique, générant un chiffre d'affaires de 22,14 milliards d'euros. Avec une de 26,44 %, l'entreprise démontre une capacité à maintenir des marges dans un environnement concurrentiel. En tant que fournisseur stratégique, Thales bénéficie d'une demande constante dans ses secteurs d'activité.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 5 revues.
27 sept. 2026 → 23 oct. 2026
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