Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 26 sept. 2026 · analyse du 25 mai 2026
HRMY· Santé
Harmony Biosciences Holdings
Harmony Biosciences shows strong growth potential with a solid ROIC of 18.1%, but concerns over management quality and valuation remain.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
69
Durabilité
82
Direction
41
Prix
43
Score mis à jour le 26 sept. 2026 · analyse du 25 mai 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Santé de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If I owned Harmony Biosciences, I would focus on maximizing the potential of WAKIX and expanding into related therapies.
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Harmony's 5-year average of 18.1% is impressive, especially in a sector where the top-quintile cutoff is only 6.3%.
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The share count has remained flat over the past five years, indicating management is not diluting shareholder value.
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With an yield of 20.14%, the valuation appears attractive compared to the target range of 8-10%.
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1 of 18.1% places Harmony in the top-quintile of its sector, indicating strong capital efficiency.
- 2Revenue CAGR of 29.85% over the last five years shows robust growth potential.
- 3 has grown 59.09% YoY, highlighting strong cash generation capabilities.
- 4Current ratio of 3.58 suggests excellent liquidity to cover short-term obligations.
Préoccupations
5- 1Management quality score of 41 raises red flags about their ability to effectively allocate capital.
- 2Gross margin of 76.55% is below the sector's top-quintile cutoff of 77.8%, indicating competitive pressure.
- 3 of 11.8 may imply limited upside potential if growth expectations are not met.
- 4The company lacks a clearly defined economic , making it vulnerable to competitive threats.
Historique du cours
$39.64+9,7 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Harmony Biosciences develops therapies for rare neurological disorders, with its primary product, WAKIX, generating $868.45M in revenue. The company has a strong focus on a niche market, which can lead to high margins. The gross margin stands at 76.55%, suggesting excellent unit economics.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 2 revues.
27 sept. 2026 → 4 oct. 2026
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