Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 7 sept. 2026
ISRG· Santé
Intuitive Surgical
Intuitive Surgical's strong sector-leading margins are offset by a high valuation that demands future growth.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
63
Durabilité
68
Direction
79
Prix
0
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 7 sept. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Santé de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
Owning 100% of Intuitive Surgical would mean capitalizing on its high-margin business model and strong sector position.
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Intuitive Surgical's durability is supported by its sector-leading operating margin and a 5-year EPS CAGR of 29.18%.
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Management has maintained a stable share count with a CAGR of 0.06% and a buyback yield of 0.71%.
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The current yield of 2.01% is well below the 8-10% threshold for a no-brainer entry.
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- Ce qui ferait changer l'avis
- Graham, Lynch et Greenblatt sur la même action
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
7- 1Operating margin of 29.3% is top-quintile in the healthcare sector.
- 2Net margin of 28.4% is significantly above the sector's top-quintile cutoff of 12.8%.
- 3 of 13.4% is top-quintile within the healthcare sector.
- 4Debt-free balance sheet with a net debt/EBITDA of -0.93.
Préoccupations
7- 1 ratio of 42.8 suggests high expectations for future growth.
- 2 yield of 2.01% is below the desired 8-10% range.
- 3Gross margin of 66.0% is below the sector's top-quintile cutoff of 77.9%.
- 4At least one year of losses in the past five years raises durability concerns.
Historique du cours
$392+19,3 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Intuitive Surgical generates revenue through its da Vinci Surgical System, which facilitates minimally invasive surgeries. The company also offers the Ion endoluminal system for diagnostic procedures. With a gross margin of 66.0%, the business benefits from high-margin product sales and recurring revenue from instruments and accessories. The operating margin of 29.3% underscores efficient cost management, making it a profitable enterprise.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 3 revues.
27 sept. 2026 → 5 oct. 2026
Ce que diraient d'autres investisseurs
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