Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 26 sept. 2026 · analyse du 17 mai 2026
KNSL· Financial Services
Kinsale Capital Group
Kinsale Capital's 23.52% ROIC and 14.32% owner earnings yield suggest strong fundamentals, but valuation and moat clarity remain concerns.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
73
Durabilité
100
Direction
66
Prix
46
Score mis à jour le 26 sept. 2026 · analyse du 17 mai 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Financial Services de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
Owning 100% of Kinsale Capital, we'd focus on sustaining the 23.52% and leveraging the 14.32% yield to compound value.
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Kinsale's durability is evident with no EPS decline over five years and a consistent of 25.04%.
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Kinsale's capital allocation shows discipline with a minimal share count CAGR of 0.49% and a buyback yield of 0.34%.
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The yield of 14.32% suggests a reasonable valuation, but the of 13.1 indicates the market expects continued growth.
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
8- 123.52% exceeds Buffett's 15% threshold, indicating efficient capital use.
- 214.32% yield provides a solid return on investment.
- 330.13% revenue CAGR over 5 years reflects strong growth momentum.
- 4Net debt/EBITDA of 0.00 shows a robust balance sheet with no leverage.
Préoccupations
8- 1P/B ratio of 3.50 suggests market expectations may be high.
- 2Current ratio of 0.85 could indicate potential liquidity constraints.
- 3 type is unclear, raising questions about competitive advantages.
- 4Insurance industry exposure to catastrophic events could impact profitability.
Historique du cours
$330+100,5 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Kinsale Capital Group provides specialty insurance products across the U.S., utilizing a network of independent brokers. The company's revenue is driven by commercial lines, including construction and small business insurance. With a net income of $503.61M and of $990.05M, its unit economics show strong profitability with a net margin of 27.48%.
Ce que diraient d'autres investisseurs
La même entreprise, jugée selon trois autres méthodes documentées.
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