Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 17 mai 2026
MAIN· Financial Services
Main Street Capital
Main Street Capital's high dividend yield and stable ROE contrast with its modest ROIC and valuation challenges.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
58
Durabilité
62
Direction
71
Prix
38
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 17 mai 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Financial Services de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If we owned 100% of Main Street Capital, we'd focus on its ability to generate consistent income through its high dividend yield of 8.09% and stable of 16.38%.
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The company's durability is supported by its consistent profitability over the past five years, despite a maximum EPS decline of 32.5%.
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Main Street Capital's share count has increased at a CAGR of 6.69% over the past five years, indicating potential dilution.
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The current of 11.3 and earnings yield of 8.89% suggest a reasonable valuation.
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- Le raisonnement complet sur les quatre piliers
- Graham, Lynch et Greenblatt sur la même action
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1High dividend yield of 8.09% provides attractive income.
- 2Stable of 16.38% indicates efficient use of equity.
- 3Operating margin of 66.79% reflects strong profitability.
- 4Net margin of 58.59% suggests effective cost management.
Préoccupations
6- 1 of 7.87% is below the desired 15% threshold.
- 2Net debt/EBITDA of 5.18 indicates high leverage.
- 3Interest coverage of 4.9 suggests vulnerability to interest rate increases.
- 4Share count CAGR of 6.69% implies potential dilution.
Historique du cours
$55.11+32,1 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Main Street Capital Corporation provides equity and debt capital to lower middle market companies, focusing on recapitalizations, buyouts, and growth financings. It generates revenue through interest income and capital gains from its investments. With an operating margin of 66.79% and a net margin of 58.59%, the business model is profitable. However, the of 7.87% indicates moderate efficiency in capital allocation.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 2 revues.
27 sept. 2026 → 4 oct. 2026
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