Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 27 juil. 2026
MEDP· Santé
Medpace Holdings
Medpace's strong ROIC of 56% and consistent profitability contrasts with its high valuation and low gross margins, raising concerns about future growth sustainability.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
73
Durabilité
100
Direction
73
Prix
40
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 27 juil. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Santé de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If I owned Medpace outright, I'd focus on its impressive 5-year revenue CAGR of 21.99% and 32.59% EPS CAGR to drive growth.
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The business has shown consistent profitability with no EPS decline over the past 5 years, indicating strong durability.
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Medpace has a share count CAGR of -5.3%, indicating effective capital allocation through buybacks, yet its market cap has decreased relative to retained earnings by 8.69%.
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With an yield of 5.75% and a of 25.7, the valuation does not provide a sufficient margin of safety.
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- L'objectif de cours à 5 ans et le rendement qu'il implique
- Ce qui ferait changer l'avis
- Graham, Lynch et Greenblatt sur la même action
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1 of 56.1% is in the top quintile for the healthcare sector, indicating strong capital efficiency.
- 25-year EPS CAGR of 32.59% demonstrates robust growth potential.
- 3 of $681.87M shows strong cash generation capabilities.
- 4Operating margin of 21.0% exceeds the sector top-quintile cutoff of 16.2%.
Préoccupations
5- 1Gross margin of 29.1% is significantly below the sector top-quintile cutoff of 77.9%, indicating potential issues.
- 2 of 25.7 suggests the stock is overvalued relative to earnings.
- 3Current ratio of 0.85 raises concerns about short-term liquidity.
- 4High valuation metrics like EV/ of 21.2 do not support long-term growth expectations.
Historique du cours
$599+217,5 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Medpace provides comprehensive clinical research services across various stages of drug and medical device development, generating $2.53B in revenue. Its services are essential for pharmaceutical and biotech companies, ensuring steady cash flows. The company has maintained a of $681.87M, indicating strong unit economics.
Ce que diraient d'autres investisseurs
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