Buffett Brain · Note d'analyse
MKL· Financial Services
Markel
Markel Corporation's valuation is appealing, but its moat and durability are questionable with a 5-year EPS decline.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
42
Durabilité
14
Direction
86
Prix
97
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Financial Services de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
Owning Markel would mean relying on its specialty insurance and reinsurance operations for cash flow, supported by Markel Ventures.
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Markel's insurance business faces risks from underwriting losses and competition, which could erode its profitability.
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Management has effectively reduced the share count by 2.0% annually, indicating shareholder-friendly actions.
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Markel's valuation metrics, including an EV/ of 8.7 and a of 11.7, suggest a fair price.
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- Ce qui ferait changer l'avis
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1 yield of 11.07% is attractive.
- 2Interest coverage of 11.2 indicates strong ability to cover debt costs.
- 3Low debt/equity ratio of 0.24 shows conservative financial management.
- 4Share count CAGR of -2.0% reflects effective capital return to shareholders.
Préoccupations
5- 1 of 6.4% is below the sector's top-quintile cutoff of 10.6%.
- 25-year EPS CAGR of -1.03% raises questions about growth prospects.
- 3EPS max decline of 113.41% suggests earnings volatility.
- 4Current ratio of 0.84 indicates potential liquidity constraints.
Historique du cours
$1,737+37,2 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Markel Corporation operates in specialty insurance and reinsurance, as well as through its Markel Ventures segment, which includes a range of industrial and consumer businesses. The insurance segment provides various niche insurance products, while the reinsurance segment covers specialty treaty reinsurance products. Markel Ventures adds diversity with businesses in manufacturing and services. The company generated $16.59B in revenue with a net margin of 10.7%. Unit economics show a strong generation with FCF/Net income of 1.21.
Ce que diraient d'autres investisseurs
La même entreprise, jugée selon trois autres méthodes documentées.
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