Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 26 sept. 2026 · analyse du 10 juin 2026
MNST· Biens de consommation
Monster Beverage
Monster Beverage's high valuation metrics and reliance on a niche market raise significant concerns about its long-term durability and margin of safety.
Score Buffett
Fort accord
Propriétaire
76
Durabilité
83
Direction
91
Prix
1
Score mis à jour le 26 sept. 2026 · analyse du 10 juin 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Biens de consommation de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If I owned Monster Beverage outright, I'd focus on maintaining the brand's strong market presence while being cautious of its high valuation metrics.
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Looking ahead 10 years, I would want to ensure that Monster can sustain its competitive edge amidst rising competition and potential market saturation.
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Management has demonstrated a commitment to shareholder value with a share count CAGR of -1.99%, indicating buybacks, but the dividend yield is 0%, which may not appeal to all investors.
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The current valuation metrics are concerning, with an earnings yield of 2.33% and an EV/ of 35.1, indicating that the stock is priced for significant growth.
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1 of 21.9% is in the top quintile of the consumer defensive sector (p80: 11.9%).
- 2Gross margin of 55.5% exceeds the sector top-quintile cutoff of 54.1%.
- 3Operating margin of 29.3% is significantly above the sector's top-quintile of 13.4%.
- 4Net margin of 23.1% outperforms the sector's top-quintile cutoff of 10.0%.
Préoccupations
5- 1 of 42.9 indicates that the stock is priced for high growth, which may not be sustainable.
- 2 yield of 2.26% is far below the 8-10% target for a margin of safety.
- 3EV/ of 35.1 is significantly higher than the comfortable threshold of 12.
- 4The lack of a dividend may deter income-focused investors.
Historique du cours
$42.94-3,8 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Monster Beverage generates revenue through the development, marketing, and distribution of energy drinks and related beverages. With a TTM revenue of $8.29 billion and a net income of $1.91 billion, the company operates through segments that include Monster Energy Drinks and Strategic Brands. The gross margin of 55.5% indicates strong unit economics, allowing for healthy profitability.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 2 revues.
27 sept. 2026 → 4 oct. 2026
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