Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 26 sept. 2026 · analyse du 16 mai 2026
MSCI· Financial Services
MSCI
MSCI possède un fort avantage concurrentiel avec une marge brute de 82,86 %, mais la valorisation actuelle semble élevée à un P/E de 31,2.
Score Buffett
Fort accord
Propriétaire
93
Durabilité
95
Direction
48
Prix
52
Score mis à jour le 26 sept. 2026 · analyse du 16 mai 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Financial Services de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
Si vous possédiez 100 % de MSCI, vous bénéficieriez de marges opérationnelles robustes à 55,36 % et d'une croissance du chiffre d'affaires de 11,29 % sur 5 ans.
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Sur 10 ans, MSCI pourrait être menacé par des changements réglementaires, notamment dans le domaine ESG.
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MSCI a réduit son nombre d'actions de 1,66 % par an sur 5 ans et a un rendement de rachat de 2,68 %, ce qui témoigne d'une politique de retour aux actionnaires.
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Avec un de 31,2 et un rendement des bénéfices de 3,21 %, la valorisation de MSCI semble élevée.
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
6- 1 de 82,86 % témoigne d'un fort avantage concurrentiel.
- 2 de 38,53 % montre une utilisation efficace du capital.
- 3Croissance du chiffre d'affaires de 11,29 % sur 5 ans.
- 4Marge nette de 40,74 % indique une rentabilité élevée.
Préoccupations
5- 1 de 31,2 reflète une valorisation élevée.
- 2Ratio d' net/EBITDA de 3,10 pourrait limiter la flexibilité financière.
- 3Rendement des bénéfices propriétaires de 3,79 % est en dessous du seuil souhaité.
- 4Ratio de couverture des intérêts de 7,7 pourrait être stressé si les taux augmentent.
Historique du cours
$536-10,7 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
MSCI Inc. fournit des outils de support à la décision d'investissement à travers quatre segments : Index, Analytics, ESG et Climat, et Autres Actifs Privés. Le segment Index est un acteur clé avec des produits tels que les ETF et les fonds mutuels. Le segment Analytics offre des services de gestion des risques et d'attribution de performance. Le segment ESG et Climat fournit des produits pour évaluer l'impact des facteurs ESG sur les portefeuilles. Enfin, le segment Autres Actifs Privés inclut l'immobilier. Les marges opérationnelles élevées de 55,36 % indiquent une solide rentabilité.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 2 revues.
27 sept. 2026 → 4 oct. 2026
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