Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026
NESN.SW· Biens de consommation
Nestlé
Nestlé's global brand reach suggests a moat, but financial health and growth metrics raise caution.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
43
Durabilité
61
Direction
71
Prix
44
Score mis à jour le 5 oct. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Biens de consommation de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
Owning 100% of Nestlé would mean a stable cash-generating business with a $198.06B market cap and $10.99B in .
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Nestlé's durability hinges on its strong brand portfolio, but its 5-year EPS CAGR of 0.82% is lackluster.
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With a share count CAGR of -1.66%, Nestlé has been returning capital to shareholders, which is positive.
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The yield of 5.38% is below the desired 8-10% range, indicating a stretched valuation.
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- Ce qui ferait changer l'avis
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1Global brand portfolio with names like KitKat and Nesquik.
- 2Net income of $9.03B on $89.89B revenue shows profitability.
- 3 of 27.82% indicates strong equity efficiency.
- 4Share count CAGR of -1.66% suggests shareholder-friendly buybacks.
Préoccupations
5- 1 of 11.79% is below the sector's top-quintile threshold of 15.4%.
- 2Net debt/EBITDA of 3.31 raises leverage concerns.
- 3Revenue CAGR of -1.75% over 5 years indicates shrinking sales.
- 4Gross margin of 45.83% is below the sector p80 of 49.9%.
Historique du cours
$74.78-11,2 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Nestlé operates as a global manufacturer and distributor of food, beverage, and nutritional products. It generates $89.89B in revenue, with a net income of $9.03B, indicating a net margin of 10.05%. The company's product portfolio includes well-known brands like KitKat and Nesquik. Unit economics show a strong /Net Income ratio of 1.22, reflecting high earnings quality.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 2 revues.
27 sept. 2026 → 4 oct. 2026
Ce que diraient d'autres investisseurs
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