Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 27 juil. 2026
SII· Financial Services
Sprott
Sprott Inc. boasts a solid ROIC of 18.2% but faces valuation challenges with a P/E of 34.9, raising concerns about margin sustainability.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
65
Durabilité
71
Direction
88
Prix
10
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 27 juil. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Financial Services de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If I owned Sprott Inc. outright, I would focus on maintaining the 18.2% while ensuring that the revenue CAGR of 15.63% continues.
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Sprott has shown profitability over the last five years, but the EPS max decline of -48.87% raises concerns about its resilience.
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Management has maintained a stable share count CAGR of 0.91% and a modest buyback yield of 0.06%.
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With an yield of only 2.87%, the valuation appears stretched compared to my target of 8-10%.
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- L'objectif de cours à 5 ans et le rendement qu'il implique
- Ce qui ferait changer l'avis
- Graham, Lynch et Greenblatt sur la même action
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1 of 18.2% exceeds the sector top-quintile cutoff of 10.6%.
- 2Revenue CAGR of 15.63% over the last five years indicates strong growth.
- 3 of $95.84M demonstrates solid cash generation.
- 4Management quality score of 88 suggests strong capital allocation discipline.
Préoccupations
5- 1 of 34.9 is significantly above the acceptable range, indicating overvaluation.
- 2Gross margin of 75.6% is below the sector top-quintile cutoff of 81.9%.
- 3Operating margin of 30% falls short of the sector's top-quintile of 58.3%.
- 4Net margin of 22.7% is below the sector's top-quintile cutoff of 44.6%.
Historique du cours
$116+222,7 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Sprott Inc. operates as an asset management firm, generating revenue through mutual funds, hedge funds, and managed accounts, totaling $294.88M TTM. The company has a strong of $95.84M, indicating healthy cash generation. With a 22.72% net margin, the unit economics appear favorable.
Ce que diraient d'autres investisseurs
La même entreprise, jugée selon trois autres méthodes documentées.
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