Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 17 août 2026
STZ· Biens de consommation
Constellation Brands
Constellation Brands' high margins can't mask its weak ROIC and inconsistent earnings history.
Score Buffett
Faible accord
Propriétaire
43
Durabilité
10
Direction
79
Prix
71
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 17 août 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Biens de consommation de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If we owned 100% of Constellation Brands, we'd be concerned about its 5-year average of 3.11%, which is well below our 15% threshold.
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The company's durability is questionable, given its failure to be profitable every year over the past five years.
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Management has been active in reducing share count with a 5-year CAGR of -2.02% and a buyback yield of 5.3%, signaling shareholder-friendly actions.
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At a of 15.5 and an yield of 6.91%, the valuation appears reasonable but not compelling.
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 151.67% gross margin is top-quintile within its sector.
- 231.33% operating margin indicates strong operational efficiency.
- 3Brand strength with well-known labels like Corona and Modelo.
- 4Interest coverage of 8.0 shows ability to cover debt expenses comfortably.
Préoccupations
5- 15-year average of 3.11% is below the sector's top quintile.
- 2Net debt/EBITDA of 3.45 indicates high leverage.
- 3Revenue CAGR of 0.89% suggests stagnation.
- 45-year EPS max decline of 104.78% highlights earnings volatility.
Historique du cours
$113-48,6 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Constellation Brands produces and sells beer, wine, and spirits under well-known brands like Corona and Modelo. Revenue is driven primarily by beer sales, with a gross margin of 51.67%, placing it in the top quintile of its sector. Operating margin is strong at 31.33%, indicating efficient operations. However, the company's of 10.48% is below the sector's top quintile, suggesting limited reinvestment efficiency.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 3 revues.
27 sept. 2026 → 5 oct. 2026
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