Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 26 sept. 2026 · analyse du 27 juil. 2026
TPL· Énergie
Texas Pacific Land
Texas Pacific Land Corporation boasts high profitability and strong ROIC, but its valuation raises concerns about future returns.
Score Buffett
Fort accord
Propriétaire
100
Durabilité
95
Direction
85
Prix
0
Score mis à jour le 26 sept. 2026 · analyse du 27 juil. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Énergie de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If I owned Texas Pacific Land Corporation outright, I would focus on maximizing the value of the land and resources over the next decade.
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The 10-year test shows strong durability, with all five years of profitability and a max EPS decline of only -8.67%.
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Management has shown discipline with a share count CAGR of -0.29%, indicating buybacks or minimal dilution.
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The current yield of 1.78% is far below my target of 8-10%.
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- L'objectif de cours à 5 ans et le rendement qu'il implique
- Ce qui ferait changer l'avis
- Graham, Lynch et Greenblatt sur la même action
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1 of 29.83% significantly exceeds the sector top-quintile cutoff of 11.7%.
- 2Gross margin stands at 97.7%, well above the sector average of 50.4%.
- 3Operating margin of 74.4% is in the top quintile for the sector.
- 4Net debt/EBITDA of -0.33 indicates a strong cash position.
Préoccupations
5- 1 of 54.4 indicates a high valuation that may not be sustainable.
- 2 yield of 1.78% is significantly below the desired 8-10%.
- 3Buyback yield of only 0.15% raises questions about capital allocation efficiency.
- 4If gross margins compress below 90%, the thesis could weaken.
Historique du cours
$340+152,3 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Texas Pacific Land Corporation operates in land and resource management, managing about 880,000 acres. It generates revenue through oil and gas royalties, commercial leases, and water services, with TTM revenue reaching $798.19 million. The business model is highly profitable, evidenced by a 97.7% gross margin.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 2 revues.
27 sept. 2026 → 4 oct. 2026
Ce que diraient d'autres investisseurs
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