Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 26 mai 2026
TRMD· Énergie
TORM
TORM plc's inconsistent profitability and lack of durable competitive advantage signal high risk for long-term investors.
Score Buffett
Faible accord
Propriétaire
54
Durabilité
27
Direction
66
Prix
29
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 26 mai 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Énergie de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If I owned TORM plc outright, I'd be concerned about the lack of consistent profitability, given that it was not profitable in at least one year over the last five.
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TORM's durability is questionable, especially with a revenue CAGR of 22.38% but no consistent EPS growth.
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The share count CAGR of 5.89% indicates dilution, which is concerning for shareholder value.
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The current earnings yield of 8.38% is close to my target, but the yield of 5.67% indicates that the cash generation is not sufficient.
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1 of 10.52% is in the top quintile for the sector, indicating some competitive advantage.
- 2Current ratio of 1.33 suggests reasonable short-term liquidity.
- 3Net margin of 21.4% indicates some level of profitability when operational.
- 4Market cap of $3.2 billion provides a size advantage in the industry.
Préoccupations
5- 1No consistent profitability over the last five years, with at least one loss year.
- 25-year EPS max decline of 53.98% signals volatility in earnings.
- 3Gross margin of 43.4% is below the sector's top-quintile cutoff of 51.6%.
- 4Share count CAGR of 5.89% indicates dilution of existing shareholders.
Historique du cours
$40.00+405,1 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
TORM plc operates a fleet of approximately 85 vessels, transporting refined oil products and crude oil. With revenue of $1.39 billion, the company has a net income of $296 million, reflecting a net margin of 21.4%. However, the business is not consistently profitable over the last five years, which raises concerns about its long-term viability.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 2 revues.
27 sept. 2026 → 4 oct. 2026
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