Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 24 oct. 2026
TUPRS.IS· Énergie
Türkiye Petrol Rafinerileri A.S.
Türkiye Petrol Rafinerileri's valuation is attractive, but weak margins and negative EPS growth raise concerns.
Score Buffett
Faible accord
Propriétaire
25
Durabilité
40
Direction
58
Prix
76
Score mis à jour le 24 oct. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Énergie de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
Owning 100% of Türkiye Petrol Rafinerileri would involve navigating a volatile industry with a 5-year EPS CAGR of -28.55% and of 17.2% (5y avg), which is top-quintile in its sector.
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In the next 10 years, Türkiye Petrol Rafinerileri's durability depends on managing oil price volatility and regulatory risks.
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Management has increased the share count by 9.7% over 5 years, indicating potential dilution.
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With a of 15.4 and an yield of 6.67%, the valuation appears reasonable.
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- L'objectif de cours à 5 ans et le rendement qu'il implique
- Ce qui ferait changer l'avis
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1 (5y avg) of 17.2% is top-quintile within the energy sector.
- 2Debt/Equity ratio of 0.14 indicates conservative leverage.
- 3Net debt/EBITDA of -0.55 shows a net cash position.
- 4/Net Income ratio of 1.03 suggests high earnings quality.
Préoccupations
5- 15-year EPS CAGR of -28.55% indicates declining profitability.
- 2Gross margin of 9.8% is significantly below sector top-quintile.
- 3Share count CAGR of 9.7% suggests shareholder dilution.
- 4Current ratio of 1.40 is below the preferred 1.5 threshold.
Historique du cours
$361+1 706,3 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. operates in the procurement and refining of crude oil and petroleum products. With revenue of $830.36B, the company engages in refining and marketing petroleum products, including gasoline, diesel, and base oils. The refining segment is capital-intensive, with gross margins at 9.8%, indicating low . The unit economics are challenged by the cyclical nature of oil prices.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 2 revues.
18 oct. 2026 → 24 oct. 2026
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