Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 10 juin 2026
VRTX· Santé
Vertex Pharmaceuticals
Vertex Pharmaceuticals boasts strong margins and a solid ROIC, but its inconsistent profitability and high valuation raise concerns about long-term durability.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
71
Durabilité
35
Direction
78
Prix
24
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 10 juin 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Santé de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If I owned 100% of Vertex, I would focus on the continued success of TRIKAFTA and the advancement of the pipeline.
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The 10-year outlook for Vertex hinges on its ability to maintain its market position in cystic fibrosis and successfully launch new therapies.
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Vertex has managed to reduce its share count slightly over the past five years with a -0.19% CAGR, indicating some commitment to returning value to shareholders.
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The current of 26.2 and an yield of 2.81% indicate that the stock is priced for high growth, which may not be sustainable.
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1 of 17.7% is well above the sector top-quintile cutoff of 5.3%.
- 2Gross margin of 86.3% exceeds the sector top-quintile of 78.4%.
- 3Operating margin of 39.0% is significantly higher than the sector top-quintile of 5.7%.
- 4Net margin of 35.4% is far superior to the sector top-quintile of 3.0%.
Préoccupations
5- 1Durability score of 35 indicates significant risks to long-term profitability.
- 2EPS CAGR of 14.2% is promising, but the 5-year max decline of -114.8% raises alarms about stability.
- 3Valuation score of 24 suggests the stock is overpriced relative to its earnings potential.
- 4No consistent profitability over the last five years, with at least one loss year.
Historique du cours
$505+182,1 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Vertex Pharmaceuticals generates revenue primarily from its cystic fibrosis therapies, including TRIKAFTA, which alone accounted for $4.6 billion of revenue in the last year. The company has a strong pipeline with several drugs in various stages of clinical trials. Overall, the unit economics appear favorable with an operating margin of 39%.
Ce que diraient d'autres investisseurs
La même entreprise, jugée selon trois autres méthodes documentées.
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