Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 10 sept. 2026
VST· Services publics
Vistra
Vistra Corp's low ROIC and high leverage make it unattractive despite its scale in the utilities sector.
Score Buffett
Faible accord
Propriétaire
1
Durabilité
14
Direction
50
Prix
26
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 10 sept. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Services publics de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
Owning 100% of Vistra Corp would be challenging due to its low of 0.8% and high debt/equity ratio of 3.56, which limits financial flexibility.
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Vistra's durability is questionable given its 5-year EPS CAGR of -0.19% and a history of unprofitable years.
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Vistra's capital allocation appears mixed. Despite a decrease in share count, the company's market cap increase doesn't align with retained earnings, suggesting inefficient capital use.
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Vistra's current of 21.1 and an yield of 0.28% suggest an overvaluation, especially with an EV/ of 49.5.
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- Ce qui ferait changer l'avis
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
4- 1Net margin of 13.8% exceeds the sector top-quintile cutoff of 18.3%.
- 2Share count has decreased by 8.38% annually over the last five years.
- 3Serves a large customer base of 4.3 million across 20 states.
- 4Generation capacity of 38,700 megawatts includes diverse energy sources.
Préoccupations
6- 1 of 0.8% is well below the sector top-quintile cutoff of 7.7%.
- 2High debt/equity ratio of 3.56 indicates significant leverage.
- 3Interest coverage of 0.3 suggests difficulty in servicing debt.
- 4Negative growth of 94.81% raises sustainability concerns.
Historique du cours
$140+682,2 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Vistra Corp operates as an integrated retail electricity and power generation company, serving over 4.3 million customers with a generation capacity of approximately 38,700 megawatts. It operates through six segments, including Retail and Asset Closure. The company's revenue is generated from retail electricity and natural gas sales, as well as electricity generation. However, the operating margin of 2.1% and net margin of 13.8% indicate significant margin pressure in this capital-intensive industry.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 3 revues.
27 sept. 2026 → 5 oct. 2026
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