Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026
MRNA· Saúde
Moderna
Moderna's negative margins and low ROIC make it a poor fit for a Buffett-style investment.
Fit Buffett
Encaixe fraco
Dono
3
Durabilidade
9
Gestão
77
Preço
55
Pontuação atualizada em 5/10/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Saúde na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If we owned 100% of Moderna, the focus would be on navigating the high R&D costs and achieving profitability.
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The 10-year durability of Moderna hinges on its ability to commercialize its pipeline effectively.
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Moderna has managed to reduce its share count slightly with a 5-year CAGR of -0.88%, and a buyback yield of 5.49%.
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The current valuation metrics, such as a of -6.1 and an yield of -10.61%, indicate that Moderna is not currently a candidate for investment under a Buffett framework.
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- O preço-alvo de 5 anos e o retorno que ele implica
- O que mudaria a avaliação
- Graham, Lynch e Greenblatt sobre a mesma ação
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1Strategic alliances with major pharmaceutical companies provide collaboration opportunities.
- 2Debt/Equity ratio of 0.18 indicates conservative leverage.
- 3Current ratio of 2.41 suggests strong liquidity.
- 4Buyback yield of 5.49% shows active share repurchase efforts.
Preocupações
7- 1Negative of -37.3% is well below sector top-quintile.
- 2Gross margin of -13.9% is significantly below the sector's 77.9% top-quintile cutoff.
- 3Operating margin of -153.3% highlights severe profitability issues.
- 4Net margin of -143.6% underscores the lack of profitability.
Histórico de preços
$203-33,4%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
Moderna, Inc. focuses on developing mRNA-based therapeutics and vaccines for a variety of diseases including infectious and cardiovascular diseases. The company has strategic alliances with major pharmaceutical companies and research institutions. Despite its innovative approach, the company currently operates at a loss, with a net margin of -143.6% and a gross margin of -13.9%. The unit economics are challenged by high R&D costs and reliance on successful product development.
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
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