Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026
AMGN· Saúde
Amgen
Amgen's robust drug portfolio and top-quintile operating margins are overshadowed by high leverage and stretched valuation.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
62
Durabilidade
64
Gestão
65
Preço
26
Pontuação atualizada em 5/10/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Saúde na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If we owned Amgen entirely, the next decade would focus on sustaining high (15.0% TTM) and managing debt levels (Net debt/EBITDA of 2.69).
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Amgen's durability is supported by its strong net margin (21.0%) and consistent profitability over five years.
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Management has kept the share count stable (CAGR 0.06%) and returned capital via a 2.91% dividend yield and 1.27% buyback yield.
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With a of 28.4 and yield of 3.7%, the valuation is stretched.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
7- 1Operating margin of 24.7% is top-quintile in healthcare.
- 2Gross margin of 67.2% indicates strong .
- 3 of 15.0% is top-quintile in the sector.
- 4Stable share count with a 5-year CAGR of 0.06%.
Preocupações
7- 1High debt/equity ratio of 6.31, indicating significant leverage.
- 2Net debt/EBITDA of 2.69 exceeds Buffett's comfort level.
- 3Interest coverage of 4.3 is below the 5x threshold.
- 4 of 28.4 suggests overvaluation compared to earnings growth.
Histórico de preços
$403+92,9%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
Amgen Inc. develops and markets therapeutics for various conditions, with key products like Enbrel and Prolia driving revenue. The company achieved $36.75B in revenue with a 24.7% operating margin, placing it in the top quintile for the healthcare sector. However, the business model's reliance on a few high-margin drugs poses risks if patent expirations or competition arise.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 3 revisões.
27 de set. de 2026 → 5 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Amgen
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