Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026
BMY· Saúde
Bristol-Myers Squibb
Bristol-Myers Squibb's valuation appears reasonable, but concerns about long-term durability and growth persist.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
52
Durabilidade
15
Gestão
76
Preço
75
Pontuação atualizada em 5/10/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Saúde na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If we owned 100% of Bristol-Myers Squibb, we'd focus on maintaining its strong operating margin of 28.5% and leveraging its brand in oncology.
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Durability is a concern due to the 5-year average of 6.8%, below sector top-quintile, indicating potential challenges in sustaining competitive advantages.
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Management appears committed to shareholder returns, with a 3.35% buyback yield over five years and a 4.39% dividend yield.
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The yield of 9.63% suggests a reasonable valuation, but the of 18.9 is on the higher side for a company with modest growth.
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- O que mudaria a avaliação
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
6- 1Operating margin of 28.5% is top-quintile in the healthcare sector.
- 2Net margin of 14.6% exceeds the sector's top-quintile cutoff of 12.8%.
- 3Gross margin of 71.1% indicates strong in the drug portfolio.
- 4Share count reduction at a CAGR of -1.69% over five years.
Preocupações
5- 15-year average of 6.8% is below the sector's top-quintile cutoff.
- 2Revenue CAGR of 1.45% over five years indicates sluggish growth.
- 3Net debt/EBITDA ratio of 2.42 suggests a high leverage level.
- 4Current ratio of 1.26 is below the preferred threshold of 1.5.
Histórico de preços
$58.81+2,7%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
Bristol-Myers Squibb develops and sells biopharmaceutical products globally, focusing on oncology, hematology, immunology, and cardiovascular diseases. Key products include Opdivo and Yervoy for cancer treatment, contributing significantly to its $48.2 billion revenue. The company maintains a 71.1% gross margin, indicative of strong pricing in its drug portfolio. Unit economics are favorable due to high margins, but growth is limited, with a 5-year revenue CAGR of only 1.45%.
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Bristol-Myers Squibb
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