Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 6/10/2026
CBHD.DE· Saúde
Coloplast
Coloplast's 20.3% 5y ROIC is sector-leading, but management's capital allocation raises questions.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
78
Durabilidade
80
Gestão
24
Preço
100
Pontuação atualizada em 6/10/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Saúde na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If we owned Coloplast entirely, the primary focus would be on improving cash conversion given the /Net Income ratio of 0.28.
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Coloplast's 5y of 20.3% suggests a durable competitive advantage, likely from brand strength in niche healthcare segments.
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Management's capital allocation is questionable, as indicated by the share count CAGR of 1.8%, which suggests potential dilution.
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Coloplast's valuation appears attractive with a of 2.2 and an earnings yield of 44.58%, suggesting the market has priced in significant risks.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 120.3% 5y is top-quintile in healthcare, indicating strong returns on invested capital.
- 2Operating margin of 27.0% is well above the sector's top-quintile cutoff of 16.2%.
- 3Net margin of 18.7% places it in the top quintile within the healthcare sector.
- 4Interest coverage ratio of 9.0 shows the ability to comfortably meet interest obligations.
Preocupações
5- 1/Net Income ratio of 0.28 suggests issues with cash flow conversion.
- 2Share count CAGR of 1.8% indicates potential dilution over the past five years.
- 3Net debt/EBITDA of 2.58 exceeds Buffett's comfort zone, indicating leverage concerns.
- 4EPS CAGR of -0.25% over five years shows stagnation in earnings growth.
Histórico de preços
$54.56-60,8%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
Coloplast develops and sells healthcare products across various segments, including ostomy and continence care. Revenue is $27.03B, with a net margin of 18.7%, indicating strong profitability. The company's operating margin is 27.0%, placing it in the top quintile within healthcare. However, the /Net Income ratio of 0.28 suggests cash conversion issues, impacting unit economics.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 3 revisões.
27 de set. de 2026 → 5 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Coloplast
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