Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 25/05/2026
CMCSA· Serviços de comunicação
Comcast
Comcast's low ROIC and high leverage limit its appeal despite strong earnings yield.
Fit Buffett
Encaixe fraco
Dono
41
Durabilidade
57
Gestão
37
Preço
45
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 25/05/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Serviços de comunicação na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If we owned Comcast entirely, we would focus on optimizing its diverse business segments.
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Comcast's business model is diversified, providing resilience against sector-specific downturns.
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Comcast has been reducing its share count at a CAGR of -5.63%, indicating effective capital return.
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Comcast's earnings yield of 20.77% and yield of 24.75% are attractive, suggesting the stock is undervalued.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1Net margin of 14.85% is top-quintile in the sector.
- 2Earnings yield of 20.77% indicates undervaluation.
- 3 yield of 24.75% is compelling.
- 4Share count reduction at a CAGR of -5.63% shows capital return.
Preocupações
5- 1 of 6.32% is below the sector top-quintile cutoff of 7.4%.
- 2Debt/Equity ratio of 1.07 indicates high leverage.
- 3Interest coverage of 4.3 is below the desired 5x.
- 4Current ratio of 0.87 suggests potential liquidity issues.
Histórico de preços
$21.57-60,6%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
Comcast operates in media and technology, with segments in Cable Communications, Media, Studios, Theme Parks, and Sky. The Cable Communications segment provides broadband and other services under the Xfinity brand. Media includes NBCUniversal's TV and streaming platforms. Studios cover film production and distribution. Theme Parks operate globally. Sky offers direct-to-consumer services in Europe. Comcast's unit economics show a net margin of 14.85%, indicating efficient cost management.
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Comcast
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