Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 25/05/2026
EXEL· Saúde
Exelixis
Exelixis boasts a strong ROIC of 35% and a 12.76% revenue CAGR, but valuation concerns hinder a clear buy decision.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
72
Durabilidade
85
Gestão
51
Preço
37
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 25/05/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Saúde na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If I owned Exelixis entirely, I would focus on maximizing the potential of their drug pipeline while ensuring efficient capital allocation.
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Exelixis has shown strong durability with consistent profitability over the last five years.
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Management has reduced share count by 3.63% over the last five years, indicating a commitment to returning value to shareholders.
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With an yield of 6.79%, the valuation appears stretched given the current of 15.3.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1 of 35% is well above the sector's top-quintile cutoff of 4.5%.
- 2Gross margin of 96.4% indicates exceptional profitability compared to peers.
- 3Revenue CAGR of 12.76% shows strong growth potential.
- 4 growth of 33.22% demonstrates effective cash management.
Preocupações
5- 1 of 15.3 suggests the stock may be overvalued relative to its growth prospects.
- 2Interest coverage ratio of 0.0 indicates reliance on cash flow rather than debt for operations.
- 3No dividends could deter income-focused investors.
- 4Current ratio of 3.26, while healthy, raises questions about capital efficiency.
Histórico de preços
$58.39+170,1%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
Exelixis develops oncology drugs, generating $2.32B in revenue, primarily from CABOMETYX and COMETRIQ. Their focus on cancer treatment creates a strong demand for their products. The high gross margin of 96.4% indicates excellent unit economics.
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
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