Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 27/07/2026
MEDP· Saúde
Medpace Holdings
Medpace's strong ROIC of 56% and consistent profitability contrasts with its high valuation and low gross margins, raising concerns about future growth sustainability.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
73
Durabilidade
100
Gestão
73
Preço
40
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 27/07/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Saúde na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If I owned Medpace outright, I'd focus on its impressive 5-year revenue CAGR of 21.99% and 32.59% EPS CAGR to drive growth.
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The business has shown consistent profitability with no EPS decline over the past 5 years, indicating strong durability.
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Medpace has a share count CAGR of -5.3%, indicating effective capital allocation through buybacks, yet its market cap has decreased relative to retained earnings by 8.69%.
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With an yield of 5.75% and a of 25.7, the valuation does not provide a sufficient margin of safety.
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- O preço-alvo de 5 anos e o retorno que ele implica
- O que mudaria a avaliação
- Graham, Lynch e Greenblatt sobre a mesma ação
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1 of 56.1% is in the top quintile for the healthcare sector, indicating strong capital efficiency.
- 25-year EPS CAGR of 32.59% demonstrates robust growth potential.
- 3 of $681.87M shows strong cash generation capabilities.
- 4Operating margin of 21.0% exceeds the sector top-quintile cutoff of 16.2%.
Preocupações
5- 1Gross margin of 29.1% is significantly below the sector top-quintile cutoff of 77.9%, indicating potential issues.
- 2 of 25.7 suggests the stock is overvalued relative to earnings.
- 3Current ratio of 0.85 raises concerns about short-term liquidity.
- 4High valuation metrics like EV/ of 21.2 do not support long-term growth expectations.
Histórico de preços
$599+217,5%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
Medpace provides comprehensive clinical research services across various stages of drug and medical device development, generating $2.53B in revenue. Its services are essential for pharmaceutical and biotech companies, ensuring steady cash flows. The company has maintained a of $681.87M, indicating strong unit economics.
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Medpace Holdings
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