Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 27/07/2026
MTD· Saúde
Mettler-Toledo International
Mettler-Toledo's high ROIC of 36.1% showcases a strong economic moat, but the valuation at a P/E of 25.3 raises concerns about entry price.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
94
Durabilidade
74
Gestão
67
Preço
32
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 27/07/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Saúde na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If I owned Mettler-Toledo, I would focus on maintaining its strong of 36.1% while ensuring that remains positive.
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Mettler-Toledo's business appears durable, as it has been profitable in all of the last five years, which is essential for long-term viability.
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Management has effectively reduced the share count by 2.84% over the last five years, indicating a commitment to shareholder returns through buybacks, which yielded 4.22%.
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The current yield of 3.85% is below the 8-10% threshold I would consider attractive.
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- Graham, Lynch e Greenblatt sobre a mesma ação
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1 of 36.1% is in the top quintile for the healthcare sector (p80: 10.7%).
- 2Operating margin of 28.0% is well above the sector top-quintile cutoff of 16.2%.
- 3Net margin of 21.4% exceeds the sector top-quintile of 12.7%.
- 4 conversion of 0.98 indicates high earnings quality.
Preocupações
5- 1 of 25.3 is high compared to the desired entry point of 10-12 for stable businesses.
- 2 yield of 3.85% is below the 8-10% target, indicating a potential overvaluation.
- 3Gross margin of 57.8% is below the sector top-quintile cutoff of 77.9%, suggesting competitive pricing pressures.
- 4Current ratio of 1.20 is below the ideal threshold of 1.5, indicating less cushion for short-term obligations.
Histórico de preços
$1,486+7,3%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
Mettler-Toledo generates revenue through the sale of precision instruments across various segments, including laboratory and industrial applications. With a TTM revenue of $4.03 billion and a net income of $869.19 million, the company shows strong profitability. The gross margin of 57.8% indicates effective cost management, while the diverse customer base enhances stability.
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Mettler-Toledo International
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