Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 10/06/2026
RMD· Saúde
ResMed
ResMed's 19.6% ROIC and 34.3% operating margin position it as a top-tier healthcare player with strong growth prospects.
Fit Buffett
Encaixe forte
Dono
72
Durabilidade
98
Gestão
65
Preço
54
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 10/06/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Saúde na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If I owned ResMed outright, I'd focus on expanding their market share in respiratory care, leveraging their 19.6% and 30.73% EPS CAGR.
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ResMed has shown profitability in every year over the last five, with an EPS CAGR of 30.73%.
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Management has maintained a flat share count with a 0.24% CAGR over the last five years, indicating a disciplined approach to capital allocation.
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Currently, ResMed's yield stands at 5.62%, which is below my target of 8-10%.
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- Graham, Lynch e Greenblatt sobre a mesma ação
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1 of 19.6% significantly exceeds the sector top-quintile cutoff of 5.3%.
- 2Operating margin of 34.3% is well above the sector's top-quintile of 5.7%.
- 3 of $1.66B demonstrates strong cash generation capabilities.
- 4Consistent EPS growth with a 5-year CAGR of 30.73% indicates robust profitability.
Preocupações
5- 1Gross margin of 61.7% is below the sector top-quintile cutoff of 78.4%.
- 2Valuation metrics like of 19.6 may imply overvaluation given growth rates.
- 3Buyback yield of 0.3% suggests limited capital return compared to potential growth investments.
- 4The declining dividend CAGR of -5.83% raises concerns about commitment to shareholder returns.
Histórico de preços
$219-13,8%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
ResMed generates revenue through the sale of medical devices and cloud-based software for respiratory disorders, with a revenue of $5.15B. Their SaaS offerings, like AirView, enhance patient management, driving recurring revenue. The combination of hardware and software solutions supports strong patient outcomes and compliance, creating a robust cash flow stream.
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
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