Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 10/06/2026
VRTX· Saúde
Vertex Pharmaceuticals
Vertex Pharmaceuticals boasts strong margins and a solid ROIC, but its inconsistent profitability and high valuation raise concerns about long-term durability.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
71
Durabilidade
35
Gestão
78
Preço
24
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 10/06/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Saúde na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If I owned 100% of Vertex, I would focus on the continued success of TRIKAFTA and the advancement of the pipeline.
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The 10-year outlook for Vertex hinges on its ability to maintain its market position in cystic fibrosis and successfully launch new therapies.
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Vertex has managed to reduce its share count slightly over the past five years with a -0.19% CAGR, indicating some commitment to returning value to shareholders.
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The current of 26.2 and an yield of 2.81% indicate that the stock is priced for high growth, which may not be sustainable.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1 of 17.7% is well above the sector top-quintile cutoff of 5.3%.
- 2Gross margin of 86.3% exceeds the sector top-quintile of 78.4%.
- 3Operating margin of 39.0% is significantly higher than the sector top-quintile of 5.7%.
- 4Net margin of 35.4% is far superior to the sector top-quintile of 3.0%.
Preocupações
5- 1Durability score of 35 indicates significant risks to long-term profitability.
- 2EPS CAGR of 14.2% is promising, but the 5-year max decline of -114.8% raises alarms about stability.
- 3Valuation score of 24 suggests the stock is overpriced relative to its earnings potential.
- 4No consistent profitability over the last five years, with at least one loss year.
Histórico de preços
$505+182,1%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
Vertex Pharmaceuticals generates revenue primarily from its cystic fibrosis therapies, including TRIKAFTA, which alone accounted for $4.6 billion of revenue in the last year. The company has a strong pipeline with several drugs in various stages of clinical trials. Overall, the unit economics appear favorable with an operating margin of 39%.
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Vertex Pharmaceuticals
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