Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 21/05/2026
WELL· Imobiliário
Welltower
Welltower owns irreplaceable senior-housing real estate but trades at 106x earnings while diluting shareholders 11.9% annually.
Fit Buffett
Encaixe fraco
Dono
51
Durabilidade
74
Gestão
12
Preço
18
Pontuação atualizada em 21/05/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Imobiliário na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
As a 100% owner you'd sit on 1,500-plus senior-housing properties throwing off cash flow that funds an aging-baby-boomer thesis, a story so widely understood it's already priced.
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The underlying demographic, 75-million-plus Americans aging into the seniors-housing demand curve, is as durable a tailwind as exists in real estate.
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Management's scorecard tells you what to think: market cap has increased $34.76 less per dollar of retained earnings, and shares outstanding are growing nearly 12% a year to fund acquisitions.
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A 106.27x and 467.84x EV/ in a real-estate business with 0.82% is a price you'd pay only if you believe NAV and FFO are wildly understated by GAAP earnings.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1Owns scale-driven real estate in seniors housing, the single largest demographic tailwind in U.S. real estate
- 2Five-year revenue CAGR of 22.68% reflects real underlying demand growth
- 3/Net Income of 3.04x shows depreciation overstates true economic decline
- 4Net income has stayed positive each of the last five years
Preocupações
6- 1 of 106.27 and EV/ of 467.84 leave zero room for disappointment
- 2Share count grew 11.87% per year, dilution is funding the growth
- 3 of 0.82% TTM and 1.14% 5-year average is below cost of capital
- 4Interest coverage of 0.76x means does not cover interest expense
Histórico de preços
$228+175,4%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
Welltower is a healthcare REIT that owns the physical real estate where seniors live and recover, independent living, assisted living, memory care, and post-acute facilities. The portfolio generates a 38.87% gross margin but only a 4.62% operating margin once depreciation, interest, and operating expenses on the senior-housing operating portfolio land. sits at just 0.82% TTM, which tells you most of the return arrives as appreciation and rent escalators rather than internal compounding.
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
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