Qual é melhor, ADC ou EPRT?

No framework Buffett-Fit, Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) atinge atualmente uma nota maior que ADC — 71/100 (nota C) contra 67/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — ADC ganha em Benjamin Graham e Philip Fisher; EPRT ganha em Warren Buffett, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ADC ou EPRT?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ADC como EPRT são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ADC é melhor que EPRT para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (67/100 contra 71/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre ADC e EPRT no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ADC atinge atualmente 67/100 (nota D); EPRT atinge 71/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ADC ou EPRT?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ADC e EPRT são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ADC ou EPRT?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ADC e EPRT são ambas ações de Real Estate?

Sim — tanto Agree Realty Corporation (ADC) como Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) operam no setor Real Estate. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ADC vs EPRT é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Agree Realty

Essential Properties Realty

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

ADC

Agree Realty

Capitalização

$9B

Setor

Imobiliário

EPRT

Essential Properties Realty

Capitalização

$6.77B

Setor

Imobiliário

Vencedor geral

Essential Properties Realty EPRT

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	ADC	EPRT	Vencedor
Warren Buffett	67D	71C	EPRT
Benjamin Graham	61C	56C	ADC
Philip Fisher	74C	72C	ADC
Peter Lynch	43D	67C	EPRT
Joel Greenblatt	49D	83A	EPRT
Charlie Munger	65D	78C	EPRT
Terry Smith	65D	80C	EPRT

Métricas lado a lado

Métrica	ADC	EPRT
Market cap	$9B	$6.77B
P/E (TTM)	41.8x	24.7x
EV/EBIT	36.6x	25.3x
ROIC (TTM)	3.6%	48.78%
Gross margin	87.64%	70.33%
Net margin	29.28%	43.28%
Revenue CAGR 5y	20.63%	24.99%
EPS CAGR 5y	-0.28%	11.99%
Debt / Equity	0.5x	0.6x
Dividend yield	4.07%	4.04%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

ADC lidera em

Market cap$9Bvs $6.77B+25%
Gross margin87.64%vs 70.33%+20%
Debt / Equity0.5xvs 0.6x+12%

EPRT lidera em

EPS CAGR 5y11.99%vs -0.28%+102%
ROIC (TTM)48.78%vs 3.6%+93%
P/E (TTM)24.7xvs 41.8x+41%
Net margin43.28%vs 29.28%+32%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Agree Realty

Essential Properties Realty

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise