Qual é melhor, CBL ou EPRT?

No framework Buffett-Fit, Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) atinge atualmente uma nota maior que CBL — 71/100 (nota C) contra 37/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — CBL ganha em none; EPRT ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar CBL ou EPRT?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto CBL como EPRT são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

CBL é melhor que EPRT para value investing?

No framework Buffett de value investing, EPRT atinge atualmente a nota mais alta — 71/100 contra 37/100, uma diferença de 34 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre CBL e EPRT no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). CBL atinge atualmente 37/100 (nota D); EPRT atinge 71/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, CBL ou EPRT?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. CBL e EPRT são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, CBL ou EPRT?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

CBL e EPRT são ambas ações de Real Estate?

Sim — tanto CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) como Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) operam no setor Real Estate. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo CBL vs EPRT é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

CBL & Associates Properties

Essential Properties Realty

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

CBL

Capitalização

$1.46B

Setor

Imobiliário

EPRT

Essential Properties Realty

Capitalização

$6.77B

Setor

Imobiliário

Vencedor geral

Essential Properties Realty EPRT

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	CBL	EPRT	Vencedor
Warren Buffett	37D	71C	EPRT
Benjamin Graham	47D	56C	EPRT
Philip Fisher	27F	72C	EPRT
Peter Lynch	59C	67C	EPRT
Joel Greenblatt	50D	83A	EPRT
Charlie Munger	31F	78C	EPRT
Terry Smith	21F	80C	EPRT

Métricas lado a lado

Métrica	CBL	EPRT
Market cap	$1.46B	$6.77B
P/E (TTM)	8.0x	24.7x
EV/EBIT	24.2x	25.3x
ROIC (TTM)	5.82%	48.78%
Gross margin	10.85%	70.33%
Net margin	29.81%	43.28%
Revenue CAGR 5y	0.06%	24.99%
EPS CAGR 5y	-	11.99%
Debt / Equity	5.2x	0.6x
Dividend yield	4.16%	4.04%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

CBL lidera em

P/E (TTM)8.0xvs 24.7x+67%

EPRT lidera em

Revenue CAGR 5y24.99%vs 0.06%+100%
Debt / Equity0.6xvs 5.2x+88%
ROIC (TTM)48.78%vs 5.82%+88%
Gross margin70.33%vs 10.85%+85%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

CBL & Associates Properties

Essential Properties Realty

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise