Qual é melhor, DLB ou FTNT?

No framework Buffett-Fit, Fortinet, Inc. (FTNT) atinge atualmente uma nota maior que DLB — 83/100 (nota A) contra 61/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — DLB ganha em none; FTNT ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar DLB ou FTNT?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto DLB como FTNT são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

DLB é melhor que FTNT para value investing?

No framework Buffett de value investing, FTNT atinge atualmente a nota mais alta — 83/100 contra 61/100, uma diferença de 22 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre DLB e FTNT no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). DLB atinge atualmente 61/100 (nota C); FTNT atinge 83/100 (nota A). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, DLB ou FTNT?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. DLB e FTNT são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, DLB ou FTNT?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

DLB e FTNT são ambas ações de Technology?

Sim — tanto Dolby Laboratories, Inc. (DLB) como Fortinet, Inc. (FTNT) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo DLB vs FTNT é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Dolby Laboratories

Fortinet

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

DLB

Dolby Laboratories

Capitalização

$5.23B

Setor

Tecnologia

FTNT

Fortinet

Capitalização

$98.12B

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

Fortinet FTNT

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	DLB	FTNT	Vencedor
Warren Buffett	61C	83A	FTNT
Benjamin Graham	63C	82A	FTNT
Philip Fisher	40D	95A	FTNT
Peter Lynch	21F	75B	FTNT
Joel Greenblatt	35D	79C	FTNT
Charlie Munger	43D	82A	FTNT
Terry Smith	46D	87A	FTNT

Métricas lado a lado

Métrica	DLB	FTNT
Market cap	$5.23B	$98.12B
P/E (TTM)	21.2x	46.4x
EV/EBIT	17.5x	42.4x
ROIC (TTM)	7.78%	33.92%
Gross margin	87.44%	80.67%
Net margin	17.85%	27.49%
Revenue CAGR 5y	1.3%	19.43%
EPS CAGR 5y	-3.52%	34.75%
Debt / Equity	0.0x	0.5x
Dividend yield	2.6%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

DLB lidera em

Dividend yield2.6%vs 0.0%+100%
Debt / Equity0.0xvs 0.5x+96%
EV/EBIT17.5xvs 42.4x+59%
P/E (TTM)21.2xvs 46.4x+54%

FTNT lidera em

EPS CAGR 5y34.75%vs -3.52%+110%
Market cap$98.12Bvs $5.23B+95%
Revenue CAGR 5y19.43%vs 1.3%+93%
ROIC (TTM)33.92%vs 7.78%+77%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Dolby Laboratories

Fortinet

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise