Qual é melhor, EPRT ou GLPI?

No framework Buffett-Fit, Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) atinge atualmente uma nota maior que GLPI — 71/100 (nota C) contra 67/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — EPRT ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; GLPI ganha em Benjamin Graham. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar EPRT ou GLPI?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto EPRT como GLPI são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

EPRT é melhor que GLPI para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (71/100 contra 67/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre EPRT e GLPI no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). EPRT atinge atualmente 71/100 (nota C); GLPI atinge 67/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, EPRT ou GLPI?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. EPRT e GLPI são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, EPRT ou GLPI?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

EPRT e GLPI são ambas ações de Real Estate?

Sim — tanto Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) como Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) operam no setor Real Estate. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo EPRT vs GLPI é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Essential Properties Realty

Gaming and Leisure Properties

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

EPRT

Capitalização

$6.79B

Setor

Imobiliário

GLPI

Gaming and Leisure Properties

Capitalização

$13.45B

Setor

Imobiliário

Vencedor geral

Essential Properties Realty EPRT

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	EPRT	GLPI	Vencedor
Warren Buffett	71C	67C	EPRT
Benjamin Graham	56C	76B	GLPI
Philip Fisher	72C	59C	EPRT
Peter Lynch	67C	56C	EPRT
Joel Greenblatt	83A	39D	EPRT
Charlie Munger	78C	67D	EPRT
Terry Smith	80C	61D	EPRT

Métricas lado a lado

Métrica	EPRT	GLPI
Market cap	$6.79B	$13.45B
P/E (TTM)	24.7x	14.5x
EV/EBIT	25.3x	17.7x
ROIC (TTM)	48.78%	9.25%
Gross margin	70.33%	54.38%
Net margin	43.28%	55.06%
Revenue CAGR 5y	24.99%	7.01%
EPS CAGR 5y	11.99%	6.77%
Debt / Equity	0.6x	1.8x
Dividend yield	4.04%	6.73%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

EPRT lidera em

ROIC (TTM)48.78%vs 9.25%+81%
Revenue CAGR 5y24.99%vs 7.01%+72%
Debt / Equity0.6xvs 1.8x+67%
EPS CAGR 5y11.99%vs 6.77%+44%

GLPI lidera em

Market cap$13.45Bvs $6.79B+50%
P/E (TTM)14.5xvs 24.7x+41%
Dividend yield6.73%vs 4.04%+40%
EV/EBIT17.7xvs 25.3x+30%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Essential Properties Realty

Gaming and Leisure Properties

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise