Qual é melhor, EPRT ou O?

No framework Buffett-Fit, Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) atinge atualmente uma nota maior que O — 71/100 (nota C) contra 61/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — EPRT ganha em Warren Buffett, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; O ganha em Philip Fisher e Peter Lynch. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar EPRT ou O?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto EPRT como O são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

EPRT é melhor que O para value investing?

No framework Buffett de value investing, EPRT atinge atualmente a nota mais alta — 71/100 contra 61/100, uma diferença de 10 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre EPRT e O no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). EPRT atinge atualmente 71/100 (nota C); O atinge 61/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, EPRT ou O?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. EPRT e O são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, EPRT ou O?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

EPRT e O são ambas ações de Real Estate?

Sim — tanto Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) como Realty Income Corporation (O) operam no setor Real Estate. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo EPRT vs O é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Essential Properties Realty

Realty Income

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

EPRT

Capitalização

$6.77B

Setor

Imobiliário

Realty Income

Capitalização

$57.83B

Setor

Imobiliário

Vencedor geral

Essential Properties Realty EPRT

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	EPRT	O	Vencedor
Warren Buffett	71C	61C	EPRT
Benjamin Graham	56C	56C	Empate
Philip Fisher	72C	77C	O
Peter Lynch	67C	72C	O
Joel Greenblatt	83A	63C	EPRT
Charlie Munger	78C	73C	EPRT
Terry Smith	80C	60C	EPRT

Métricas lado a lado

Métrica	EPRT	O
Market cap	$6.77B	$57.83B
P/E (TTM)	24.7x	49.4x
EV/EBIT	25.3x	53.9x
ROIC (TTM)	48.78%	25.69%
Gross margin	70.33%	68.62%
Net margin	43.28%	18.94%
Revenue CAGR 5y	24.99%	28.93%
EPS CAGR 5y	11.99%	7.69%
Debt / Equity	0.6x	0.8x
Dividend yield	4.04%	5.29%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

EPRT lidera em

Net margin43.28%vs 18.94%+56%
EV/EBIT25.3xvs 53.9x+53%
P/E (TTM)24.7xvs 49.4x+50%
ROIC (TTM)48.78%vs 25.69%+47%

O lidera em

Market cap$57.83Bvs $6.77B+88%
Dividend yield5.29%vs 4.04%+24%
Revenue CAGR 5y28.93%vs 24.99%+14%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Essential Properties Realty

Realty Income

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise