Qual é melhor, EPRT ou STAG?

No framework Buffett-Fit, Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) atinge atualmente uma nota maior que STAG — 71/100 (nota C) contra 57/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — EPRT ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; STAG ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar EPRT ou STAG?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto EPRT como STAG são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

EPRT é melhor que STAG para value investing?

No framework Buffett de value investing, EPRT atinge atualmente a nota mais alta — 71/100 contra 57/100, uma diferença de 14 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre EPRT e STAG no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). EPRT atinge atualmente 71/100 (nota C); STAG atinge 57/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, EPRT ou STAG?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. EPRT e STAG são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, EPRT ou STAG?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

EPRT e STAG são ambas ações de Real Estate?

Sim — tanto Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) como STAG Industrial, Inc. (STAG) operam no setor Real Estate. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo EPRT vs STAG é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Essential Properties Realty

STAG Industrial

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

EPRT

Capitalização

$6.77B

Setor

Imobiliário

STAG

STAG Industrial

Capitalização

$7.29B

Setor

Imobiliário

Vencedor geral

Essential Properties Realty EPRT

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	EPRT	STAG	Vencedor
Warren Buffett	71C	57D	EPRT
Benjamin Graham	56C	55C	EPRT
Philip Fisher	72C	59C	EPRT
Peter Lynch	67C	61C	EPRT
Joel Greenblatt	83A	44D	EPRT
Charlie Munger	78C	58D	EPRT
Terry Smith	80C	55D	EPRT

Métricas lado a lado

Métrica	EPRT	STAG
Market cap	$6.77B	$7.29B
P/E (TTM)	24.7x	30.2x
EV/EBIT	25.3x	33.3x
ROIC (TTM)	48.78%	4.69%
Gross margin	70.33%	61.75%
Net margin	43.28%	28.26%
Revenue CAGR 5y	24.99%	10.73%
EPS CAGR 5y	11.99%	6.15%
Debt / Equity	0.6x	0.9x
Dividend yield	4.04%	3.58%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

EPRT lidera em

ROIC (TTM)48.78%vs 4.69%+90%
Revenue CAGR 5y24.99%vs 10.73%+57%
EPS CAGR 5y11.99%vs 6.15%+49%
Net margin43.28%vs 28.26%+35%

STAG lidera em

Market cap$7.29Bvs $6.77B+7%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Essential Properties Realty

STAG Industrial

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise