Qual é melhor, LB ou NRP?

No framework Buffett-Fit, LandBridge Company LLC (LB) atinge atualmente uma nota maior que NRP — 51/100 (nota C) contra 67/100 (nota B). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — LB ganha em Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, e Joel Greenblatt; NRP ganha em Warren Buffett, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar LB ou NRP?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto LB como NRP são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

LB é melhor que NRP para value investing?

No framework Buffett de value investing, LB atinge atualmente a nota mais alta — 67/100 contra 51/100, uma diferença de 16 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre LB e NRP no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). LB atinge atualmente 51/100 (nota C); NRP atinge 67/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, LB ou NRP?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. LB e NRP são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, LB ou NRP?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

LB e NRP são ambas ações de Energy?

Sim — tanto LandBridge Company LLC (LB) como Natural Resource Partners L.P. (NRP) operam no setor Energy. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo LB vs NRP é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

LandBridge Company LLC

Natural Resource Partners L.P.

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

Capitalização

$5.37B

Setor

Energia

NRP

Natural Resource Partners L.P.

Capitalização

$1.45B

Setor

Energia

Vencedor geral

LandBridge Company LLC LB

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	LB	NRP	Vencedor
Warren Buffett	51C	67B	NRP
Benjamin Graham	66B	51C	LB
Philip Fisher	75B	54C	LB
Peter Lynch	71B	50C	LB
Joel Greenblatt	46D	27F	LB
Charlie Munger	59C	64C	NRP
Terry Smith	62C	67B	NRP

Métricas lado a lado

Métrica	LB	NRP
Market cap	$5.37B	$1.45B
P/E (TTM)	47.0x	15.2x
EV/EBIT	45.1x	10.3x
ROIC (TTM)	8.51%	16.34%
Gross margin	90.9%	69.86%
Net margin	20.04%	51.63%
Revenue CAGR 5y	56.67%	1.03%
EPS CAGR 5y	-	4.16%
Debt / Equity	0.0x	0.0x
Dividend yield	0.6%	2.85%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

LB lidera em

Revenue CAGR 5y56.67%vs 1.03%+98%
Debt / Equity0.0xvs 0.0x+94%
Market cap$5.37Bvs $1.45B+73%
Gross margin90.9%vs 69.86%+23%

NRP lidera em

Dividend yield2.85%vs 0.6%+79%
EV/EBIT10.3xvs 45.1x+77%
P/E (TTM)15.2xvs 47.0x+68%
Net margin51.63%vs 20.04%+61%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

LandBridge Company LLC

Natural Resource Partners L.P.

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise