Qual é melhor, O ou PECO?

No framework Buffett-Fit, Realty Income Corporation (O) atinge atualmente uma nota maior que PECO — 61/100 (nota C) contra 64/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — O ganha em Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; PECO ganha em Warren Buffett e Benjamin Graham. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar O ou PECO?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto O como PECO são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

O é melhor que PECO para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (61/100 contra 64/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre O e PECO no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). O atinge atualmente 61/100 (nota C); PECO atinge 64/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, O ou PECO?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. O e PECO são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, O ou PECO?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

O e PECO são ambas ações de Real Estate?

Sim — tanto Realty Income Corporation (O) como Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) operam no setor Real Estate. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo O vs PECO é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Realty Income

Phillips Edison &

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

Realty Income

Capitalização

$57.83B

Setor

Imobiliário

PECO

Phillips Edison &

Capitalização

$5.08B

Setor

Imobiliário

Vencedor geral

Realty Income O

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	O	PECO	Vencedor
Warren Buffett	61C	64D	PECO
Benjamin Graham	56C	64C	PECO
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	O	PECO
Market cap	$57.83B	$5.08B
P/E (TTM)	49.4x	43.1x
EV/EBIT	53.9x	38.3x
ROIC (TTM)	25.69%	5.33%
Gross margin	68.62%	53.41%
Net margin	18.94%	15.58%
Revenue CAGR 5y	28.93%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

O lidera em

Market cap$57.83Bvs $5.08B+91%
ROIC (TTM)25.69%vs 5.33%+79%
Revenue CAGR 5y28.93%vs 8.27%+71%
Dividend yield5.29%vs 3.22%

Mais como O

O vs AMH O vs GLPI O vs DOC O vs AAT O vs EPRT O vs MRP

Mais como PECO

PECO vs AMH

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.