Qual é melhor, PECO ou STAG?

No framework Buffett-Fit, Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) atinge atualmente uma nota maior que STAG — 64/100 (nota D) contra 57/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — PECO ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Charlie Munger, e Terry Smith; STAG ganha em Peter Lynch e Joel Greenblatt. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar PECO ou STAG?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto PECO como STAG são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

PECO é melhor que STAG para value investing?

No framework Buffett de value investing, PECO atinge atualmente a nota mais alta — 64/100 contra 57/100, uma diferença de 7 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre PECO e STAG no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). PECO atinge atualmente 64/100 (nota D); STAG atinge 57/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, PECO ou STAG?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. PECO e STAG são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, PECO ou STAG?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

PECO e STAG são ambas ações de Real Estate?

Sim — tanto Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) como STAG Industrial, Inc. (STAG) operam no setor Real Estate. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo PECO vs STAG é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Phillips Edison &

STAG Industrial

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

PECO

Phillips Edison &

Capitalização

$5.08B

Setor

Imobiliário

STAG

STAG Industrial

Capitalização

$7.29B

Setor

Imobiliário

Vencedor geral

Phillips Edison & PECO

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	PECO	STAG	Vencedor
Warren Buffett	64D	57D	PECO
Benjamin Graham	64C	55C	PECO
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	PECO	STAG
Market cap	$5.08B	$7.29B
P/E (TTM)	43.1x	30.2x
EV/EBIT	38.3x	33.3x
ROIC (TTM)	5.33%	4.69%
Gross margin	53.41%	61.75%
Net margin	15.58%	28.26%
Revenue CAGR 5y	8.27%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

PECO lidera em

EPS CAGR 5y56.51%vs 6.15%+89%
ROIC (TTM)5.33%vs 4.69%+12%

STAG lidera em

Net margin28.26%vs 15.58%+45%

Mais como PECO

PECO vs EPRT PECO vs AAT PECO vs LTC PECO vs JOE PECO vs GLPI PECO vs ADC

Mais como STAG

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.