Qual é melhor, IRM ou JOE?

No framework Buffett-Fit, The St. Joe Company (JOE) atinge atualmente uma nota maior que IRM — 66/100 (nota D) contra 48/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — IRM ganha em Benjamin Graham; JOE ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar IRM ou JOE?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto IRM como JOE são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

IRM é melhor que JOE para value investing?

No framework Buffett de value investing, JOE atinge atualmente a nota mais alta — 66/100 contra 48/100, uma diferença de 18 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre IRM e JOE no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). IRM atinge atualmente 48/100 (nota D); JOE atinge 66/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, IRM ou JOE?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. IRM e JOE são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, IRM ou JOE?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

IRM e JOE são ambas ações de Real Estate?

Sim — tanto Iron Mountain Incorporated (IRM) como The St. Joe Company (JOE) operam no setor Real Estate. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo IRM vs JOE é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Iron Mountain

The St. Joe

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

IRM

Iron Mountain

Capitalização

$37.62B

Setor

Imobiliário

JOE

The St. Joe

Capitalização

$3.66B

Setor

Imobiliário

Vencedor geral

The St. Joe JOE

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	IRM	JOE	Vencedor
Warren Buffett	48D	66D	JOE
Benjamin Graham	92C	77B	IRM
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	IRM	JOE
Market cap	$37.62B	$3.66B
P/E (TTM)	136.3x	32.6x
EV/EBIT	40.3x	27.9x
ROIC (TTM)	4.86%	7.75%
Gross margin	55.02%	92.62%
Net margin	3.76%	21.64%
Revenue CAGR 5y	11.34%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

IRM lidera em

Debt / Equity-vs 0.7x+105%
Market cap$37.62Bvs $3.66B+90%
Dividend yield2.64%vs 0.94%+64%

JOE lidera em

Mais como IRM

IRM vs AMH IRM vs GLPI IRM vs DOC IRM vs AAT IRM vs LTC IRM vs MRP

Mais como JOE

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.