Buffett Brain · Analyse
PBR.A· Sonstige
Petroleo Brasileiro S.A.-Petrobras
Petrobras lacks a clear economic moat and has inconsistent profitability, making it a poor fit for a long-term investment.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
0
Beständigkeit
20
Management
31
Preis
95
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Sonstige-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
If we owned 100% of Petrobras, the next 10 years would likely involve navigating volatile oil markets and managing the influence of government policies.
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Petrobras faces significant risks from technological shifts towards renewable energy and regulatory changes.
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Petrobras's share count has been flat (0.0% CAGR 5y), indicating no dilution, but the lack of buybacks or dividends suggests limited shareholder returns.
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The current P/E of 12.0 suggests a reasonable valuation relative to earnings, with an earnings yield of 8.33%.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
4- 1P/E of 12.0 suggests reasonable valuation.
- 2Earnings yield of 8.33% is close to the desired 8-10% range.
- 3Share count CAGR 5y is 0.0%, indicating no dilution.
- 4Large market cap of $161.1B provides scale advantages.
Contra
6- 1 (5y avg) of 0.0% indicates no return on invested capital.
- 2Inconsistent profitability with at least one loss year in the past five years.
- 3No visible or competitive advantage in the oil and gas sector.
- 4Lack of dividend yield and buyback yield suggests limited shareholder returns.
Kursverlauf
$19.42+66,7 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Petrobras is a state-controlled oil company primarily engaged in the exploration, production, refining, and sale of oil and gas. The company operates in Brazil and is one of the largest producers of oil and gas in the world. However, its business model is heavily influenced by government policies and global oil prices, which can lead to volatility in cash flow and profitability. The unit economics are challenging due to the capital-intensive nature of the industry and exposure to commodity price fluctuations.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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