Aktien-Rankings nach Kennzahl
Top-Aktien nach 12 dokumentierten Anlage-Kennzahlen sortiert: ROIC, KGV, FCF-Rendite, Dividenden-Sicherheit, Moat-Stärke, Schulden, Bruttomarge, Magic Formula, Halal und mehr. Jedes Ranking wird täglich aus den gleichen Fundamentaldaten berechnet.
Höchster ROIC
Top-Aktien nach Trailing-ROIC sortiert, Buffetts bevorzugtes Qualitätssignal. Höherer ROIC bedeutet, dass das eingesetzte Kapital überdurchschnittliche Renditen erzielt und Wettbewerber sie nicht wegkonkurrieren können. Nachhaltig über 15% mehrjährig ist die Schwelle.
Niedrigstes KGV
Top-Aktien nach niedrigstem Trailing-KGV sortiert: der klassische Value-Investing-Screen von Benjamin Graham. Unter 15x ist Grahams Schwelle für defensive Werte; unter 10x signalisiert oft entweder eine Deep-Value-Gelegenheit oder eine Value-Trap. Mit Qualität (ROIC, Bruttomarge) gegenchecken.
Höchste FCF-Rendite
Top-Aktien nach Eigentümer-Ertrags-Rendite (FCF / Unternehmenswert) sortiert, Buffetts bevorzugte Bewertungskennzahl. Sagt Dir, was ein 100%-Eigentümer dieses Unternehmens beim aktuellen Preis tatsächlich behält. Über der 10-Jahres-Treasury plus Equity-Risk-Premium ist die grobe Schwelle für 'günstig' bei einem Qualitätsunternehmen.
Sicherste Dividende
Dividendenzahlende Aktien sortiert nach niedrigster FCF-Ausschüttungsquote: der Anteil des Free Cashflows, der für die Dividende gebunden ist. Unter 60% ist komfortabel; über 90% ist fragil, eine Rezession erzwingt dann eine Kürzung. Das Ranking ist invers: niedrigste Quote = sicherste Dividende.
Stärkster Moat
Top-Aktien nach dem Buffett-Fit-Qualitäts-Composite-Score: das nächste Einzelsignal für Moat-Stärke. Kombiniert ROIC-Nachhaltigkeit (über 15% mehrjährig), Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitative Moat-Quellen (Marke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte, regulatorische Schranken).
Niedrigste Schulden
Top-Aktien nach niedrigster Netto-Verschuldung-zu-EBITDA sortiert, Buffetts bevorzugtes Bilanzsignal. Unter 1x ist Festungsbilanz-Territorium; über 3x wird erzwungenes Deleveraging in einer Rezession ein echtes Risiko. Konservative Bilanzen sind der wichtigste einzelne Faktor dafür, welche Unternehmen einen 'dies auch wird vorübergehen'-Zyklus überleben.
Höchste Bruttomarge
Top-Aktien nach Trailing-Bruttomarge sortiert, direkter Beleg für Preissetzungsmacht. Nachhaltige Bruttomargen über 40% in Branchen, in denen Wettbewerber niedriger liegen, bedeutet, dass Kunden eine Prämie ohne Wechsel zahlen, genau das, wie sich ein Moat in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung anfühlt.
Bestes PEG (Lynch)
Top-Aktien nach dem zusammengesetzten PEG-Signal, Peter Lynchs 'Wachstum zu vernünftigem Preis'-Framework. PEG = KGV geteilt durch Gewinnwachstumsrate. PEG unter 1,0 bedeutet Wachstum mit Rabatt; PEG über 2,0 bedeutet Aufpreis.
Höchste Buyback-Rendite
Top-Aktien nach 5-Jahres-Buyback-Rendite: der Anteil der Marktkapitalisierung, den das Unternehmen zurückgekauft und eingezogen hat. Kombiniert mit der Dividendenrendite ist das die 'gesamte Aktionärs-Rendite', die Buffett zur Bewertung der Kapitalallokation verwendet.
Top Halal-Aktien
Top-Aktien, die den AAOIFI Standard 21 Halal-Screen bestehen: der strengste der Mainstream-Halal-Zertifizierungsframeworks, sortiert nach dem Buffett-Fit-Composite-Qualitäts-Score. Jede Aktie besteht alle vier AAOIFI-Kriterien (Geschäftstätigkeit, Verschuldungsgrad, zinstragende Einkünfte, unerlaubte Erlöse) UND erzielt eine hohe Bewertung. Nur Bildung; verifiziere mit Deinem örtlichen Gelehrten.
Magic Formula Top 30
Joel Greenblatts Magic Formula kombiniert zwei Rankings (ROIC (Kapitaleffizienz) und Earnings Yield (Günstigkeit)) zu einem einzigen Composite-Score. Der ursprüngliche Magic-Formula-Sweet-Spot: Aktien im Top-Quintil bei BEIDEN Maßen gleichzeitig. Greenblatts veröffentlichter Backtest zeigte 10-15% annualisierte Outperformance über den S&P 500 im Studienzeitraum 1988-2004.
Konstante Compounder
Top-Aktien mit nachhaltigem positivem Nettoeinkommen über 5+ Jahre und hohen Buffett-Fit-Qualitäts-Scores. Der 'Compounder'-Archetyp: Unternehmen, die Jahr für Jahr überdurchschnittliche Renditen ohne Disruption erzielen, die Langzeit-Holdings, die Buffett als 'für immer'-Positionen beschreibt.