Was ist besser, AGNC oder EPRT?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) aktuell eine höhere Note als AGNC — 71/100 (Note C) gegenüber 44/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — AGNC gewinnt bei Joel Greenblatt; EPRT gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich AGNC oder EPRT kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl AGNC als auch EPRT werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist AGNC besser als EPRT für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht EPRT aktuell die höhere Note — 71/100 vs. 44/100, ein Abstand von 27 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen AGNC und EPRT im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). AGNC erreicht aktuell 44/100 (Note D); EPRT erreicht 71/100 (Note C). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, AGNC oder EPRT?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. AGNC und EPRT werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, AGNC oder EPRT?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind AGNC und EPRT beide Real Estate-Aktien?

Ja — sowohl AGNC Investment Corp. (AGNC) als auch Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) operieren im Real Estate-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser AGNC-vs-EPRT-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

AGNC Investment

Essential Properties Realty

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

AGNC

AGNC Investment

Marktkap.

$11.72B

Sektor

Immobilien

EPRT

Essential Properties Realty

Marktkap.

$6.77B

Sektor

Immobilien

Gesamtsieger

Essential Properties Realty EPRT

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	AGNC	EPRT	Sieger
Warren Buffett	44D	71C	EPRT
Benjamin Graham	33F	56C	EPRT
Philip Fisher	54D	72C	EPRT
Peter Lynch	49D	67C	EPRT
Joel Greenblatt	91A	83A	AGNC
Charlie Munger	54D	78C	EPRT
Terry Smith	40D	80C	EPRT

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	AGNC	EPRT
Market cap	$11.72B	$6.77B
P/E (TTM)	7.9x	24.7x
EV/EBIT	25.7x	25.3x
ROIC (TTM)	2.08%	48.78%
Gross margin	78.35%	70.33%
Net margin	43.6%	43.28%
Revenue CAGR 5y	-5.66%	24.99%
EPS CAGR 5y	4.73%	11.99%
Debt / Equity	8.6x	0.6x
Dividend yield	13.93%	4.04%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

AGNC führt bei

ROIC (TTM)2.08%vs. 48.78%+77%
Dividend yield13.93%vs. 4.04%+71%
P/E (TTM)7.9xvs. 24.7x+68%
Market cap$11.72Bvs. $6.77B+42%

EPRT führt bei

Revenue CAGR 5y24.99%vs. -5.66%+123%
Debt / Equity0.6xvs. 8.6x+93%
EPS CAGR 5y11.99%vs. 4.73%+61%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

AGNC Investment

Essential Properties Realty

Fit-Scores nach Strategie

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