Was ist besser, MTDR oder USAC?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht USA Compression Partners, LP (USAC) aktuell eine höhere Note als MTDR — 69/100 (Note C) gegenüber 47/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — MTDR gewinnt bei none; USAC gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich MTDR oder USAC kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl MTDR als auch USAC werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist MTDR besser als USAC für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht USAC aktuell die höhere Note — 69/100 vs. 47/100, ein Abstand von 22 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen MTDR und USAC im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). MTDR erreicht aktuell 47/100 (Note D); USAC erreicht 69/100 (Note C). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, MTDR oder USAC?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. MTDR und USAC werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, MTDR oder USAC?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind MTDR und USAC beide Energy-Aktien?

Ja — sowohl Matador Resources Company (MTDR) als auch USA Compression Partners, LP (USAC) operieren im Energy-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser MTDR-vs-USAC-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Matador Resources

USA Compression Partners, LP

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

MTDR

Matador Resources

Marktkap.

$7.03B

Sektor

Energie

USAC

USA Compression Partners, LP

Marktkap.

$3.51B

Sektor

Energie

Gesamtsieger

USA Compression Partners, LP USAC

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	MTDR	USAC	Sieger
Warren Buffett	47D	69C	USAC
Benjamin Graham	42D	84A	USAC
Philip Fisher	54C	61C	USAC
Peter Lynch	69B	71C	USAC
Joel Greenblatt	25F	35D	USAC
Charlie Munger	53C	68D	USAC
Terry Smith	43D	64D	USAC

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	MTDR	USAC
Market cap	$7.03B	$3.51B
P/E (TTM)	15.4x	32.8x
EV/EBIT	9.2x	20.6x
ROIC (TTM)	9.36%	8.89%
Gross margin	91.1%	51.61%
Net margin	13.31%	11.91%
Revenue CAGR 5y	21.77%	12.07%
EPS CAGR 5y	5.1%	-
Debt / Equity	0.6x	9.5x
Dividend yield	2.38%	7.08%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

MTDR führt bei

Debt / Equity0.6xvs. 9.5x+93%
EV/EBIT9.2xvs. 20.6x+56%
P/E (TTM)15.4xvs. 32.8x+53%
Market cap$7.03Bvs. $3.51B+50%

USAC führt bei

Dividend yield7.08%vs. 2.38%+66%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Matador Resources

USA Compression Partners, LP

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