Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 24 oct 2026
002594.SZ· Consumo discrecional
BYD
BYD's auto business faces low margins and a weak moat, with a 25.4 P/E and negative owner earnings yield.
Fit Buffett
Encaje débil
Propietario
21
Durabilidad
70
Gestión
36
Precio
25
Puntuación actualizada el 24 oct 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Consumo discrecional en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
If we owned 100% of BYD, the next decade would require navigating a competitive and capital-intensive auto industry.
El razonamiento completo viene con una cuenta gratis.
BYD's durability is challenged by the auto industry's rapid technological shifts and intense competition.
El razonamiento completo viene con una cuenta gratis.
BYD's capital allocation shows a 1.42% increase in share count over five years, indicating potential dilution.
El razonamiento completo viene con una cuenta gratis.
The current of 25.4 and negative yield of -11.79% suggest an overvaluation.
El razonamiento completo viene con una cuenta gratis.
Cuenta gratuita
Lee gratis el análisis completo de BYD
- El razonamiento completo de los cuatro pilares
- El precio objetivo a 5 años y la rentabilidad que implica
- Qué cambiaría la opinión
- Graham, Lynch y Greenblatt sobre la misma acción
3 análisis completos por semana · sin tarjeta
A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 1Revenue CAGR of 23.77% over five years indicates strong top-line growth.
- 2Interest coverage ratio of 16.6 shows the ability to cover interest expenses comfortably.
- 3Net debt/EBITDA of 0.36 reflects a conservative leverage position.
- 4 of 17.9% exceeds the 15% Buffett threshold for returns on equity.
Preocupaciones
6- 1Gross margin of 17.74% is significantly below the sector top-quintile cutoff of 53.9%.
- 2Operating margin of 4.79% indicates low profitability relative to industry peers.
- 3 of 25.4 prices in high growth, but the 5-year EPS CAGR is 23.44%, suggesting limited upside.
- 4Negative yield of -11.79% implies poor cash generation.
Historial de precios
$81.42-21,5 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
BYD operates in the auto manufacturing sector, focusing on automobiles and mobile handset components. The company generates revenue primarily from its automobile segment, which includes electric vehicles and batteries. Despite a strong revenue CAGR of 23.77% over five years, the operating margin remains low at 4.79%, indicating limited and competitive pressures. Unit economics are strained by low profitability metrics.
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
Ver el análisis Buffett de BYD
La puntuación, la lista de métricas y el razonamiento completo se abren con una cuenta gratis. Tienes 3 análisis completos por semana y esta acción es el primero. Sin tarjeta.
Crear una cuenta gratis3 análisis completos por semana · sin tarjeta
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
