Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 27 jul 2026
ABNB· Consumo discrecional
Airbnb
Airbnb's high margins and growth potential are overshadowed by inconsistent profitability and a lack of long-term durability.
Fit Buffett
Encaje parcial
Propietario
78
Durabilidad
31
Gestión
64
Precio
27
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 27 jul 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Consumo discrecional en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
If I owned Airbnb, I'd focus on expanding its user base and enhancing the host experience to drive growth.
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The 10-year test reveals weaknesses, particularly with Airbnb not being profitable in five years and having a significant EPS decline.
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Airbnb has a share count CAGR of -0.12%, indicating discipline in buybacks with a yield of 2.77%.
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The current of 31.7 and an yield of 5.86% indicate a high valuation, especially considering a target of 8-10% for a margin of safety.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 1Gross margin of 82.9% significantly exceeds the sector's top-quintile cutoff of 53.8%.
- 2 of 19.1% ranks in the top quintile of the Consumer Cyclical sector (p80: 13.6%).
- 3Operating margin of 20.5% is well above the sector's top-quintile cutoff of 14.9%.
- 4 of $4.65B demonstrates strong cash generation capabilities.
Preocupaciones
5- 1Inconsistent profitability with at least one loss year in the last five, raising durability concerns.
- 2EPS CAGR is missing, indicating a lack of clarity on long-term growth potential.
- 3 of 31.7 is significantly higher than the ideal entry point of 10-12, suggesting overvaluation.
- 4Interest coverage is at 0.0, indicating potential issues with debt servicing in adverse conditions.
Historial de precios
$162-4,4 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Airbnb operates a marketplace that connects hosts with guests, generating revenue primarily through service fees. With $12.24B in revenue, it maintains a gross margin of 82.9%, indicating strong unit economics. However, the business has faced profitability challenges, evident in its inconsistent EPS growth.
Cómo ha cambiado este análisis
La opinión se ha mantenido en 3 revisiones.
27 sept 2026 → 5 oct 2026
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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