Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 18 may 2026
CCL· Consumo discrecional
Carnival Corporation &
Carnival rode the post-pandemic snapback to triple-digit EPS growth, but $30B in debt is the iceberg.
Fit Buffett
Encaje débil
Propietario
51
Durabilidad
41
Gestión
53
Precio
60
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 18 may 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Consumo discrecional en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Owning Carnival privately means writing checks for fuel, maintenance, and refinancing $30B of debt every year while hoping the next pandemic, recession or hurricane stays away.
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Through 2036, Carnival likely survives, the brand is real and the ships have decades of useful life.
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Share count grew 4.0% year over five years to fund pandemic survival, dilution that won't reverse quickly.
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At 11.0x and 7.6% owner-earnings yield, Carnival looks cheap until you fold in the leverage.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 1 of 11.0 and yield of 7.6% offer reasonable absolute value
- 2Operating margin of 16.9% confirms post-pandemic profitability has returned
- 3TTM of 11.1% versus -4.6% 5-year average shows operational recovery
- 4Largest cruise operator with brand portfolio that's hard to replicate
Preocupaciones
6- 1Debt-to-equity of 2.04 is the highest among major travel operators
- 2Net debt/EBITDA of 3.48 leaves little cushion for a demand wobble
- 3Current ratio of 0.27 reflects extreme working-capital intensity
- 4Share count grew 4.0% annually over 5 years to survive pandemic
Historial de precios
$25.56+7,3 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Carnival operates the world's largest cruise fleet across nine brands, taking passengers on roughly 700 ships annually. Gross margin of 37.5% and operating margin of 16.9% reflect a recovered demand backdrop where ships sail full at strong yields. Revenue CAGR of 93% over 5 years is post-pandemic snapback, not steady-state, the comparison base was near zero. The model rests on global vacation demand staying robust while fixed-cost capacity is paid down.
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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