Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 24 jul 2026
CFR.SW· Consumo discrecional
Compagnie Financière Richemont SA
Richemont tiene un margen bruto del 64.4%, lo que lo coloca en el cuartil superior de su sector, pero su rendimiento de capital invertido de 10.5% está por debajo del umbral del 13.6%.
Fit Buffett
Encaje parcial
Propietario
56
Durabilidad
89
Gestión
73
Precio
24
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 24 jul 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Consumo discrecional en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Si poseyera el 100% de Richemont, esperaría que los próximos 10 años se centren en mantener y expandir su prestigio en el mercado de lujo.
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Richemont ha sido rentable durante los últimos 5 años, lo que es un buen indicador de durabilidad.
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La gestión ha mantenido un crecimiento moderado en el número de acciones de 0.74% en 5 años, lo que indica un enfoque conservador.
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Con un rendimiento de ganancias de 3.41% y un de 29.3, la valoración parece alta en comparación con el rendimiento de ganancias objetivo del 8-10%.
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- El razonamiento completo de los cuatro pilares
- El precio objetivo a 5 años y la rentabilidad que implica
- Qué cambiaría la opinión
- Graham, Lynch y Greenblatt sobre la misma acción
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 1 del 64.4%, superior al umbral del 53.8% del cuartil superior del sector.
- 2 del 20.7%, lo que lo coloca en el cuartil superior del sector con un umbral de 14.9%.
- 3Rentabilidad neta del 15.5%, bien por encima del promedio del sector de 10.9%.
- 4Crecimiento de EPS del 121.64% en los últimos 5 años, lo que sugiere un fuerte potencial de crecimiento.
Preocupaciones
5- 1 del 10.5% está por debajo del umbral del 13.6% del cuartil superior del sector.
- 2 de 29.3, que indica que el mercado tiene altas expectativas de crecimiento, lo que puede ser arriesgado.
- 3Sin dividendos ni , lo que sugiere que la gestión no está maximizando el valor para los accionistas.
- 4Crecimiento de ingresos de solo 3.96% en los últimos 5 años, que es moderado para un negocio de lujo.
Historial de precios
$173+57,3 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Richemont se dedica al diseño, fabricación y distribución de productos de lujo como joyas y relojes de alta gama. En el último año, generó ingresos de $22.42 mil millones con un ingreso neto de $3.48 mil millones. Sus márgenes operativos del 20.7% indican que el negocio es rentable, y la estructura de costos parece controlada.
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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