Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 5 oct 2026
F· Consumo discrecional
Ford
Ford's negative earnings yield and low ROIC signal a lack of competitive moat and profitability issues.
Fit Buffett
Encaje débil
Propietario
0
Durabilidad
16
Gestión
16
Precio
70
Puntuación actualizada el 5 oct 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Consumo discrecional en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Owning Ford privately, we would face the challenge of improving profitability and returns on capital.
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Ford's durability is questionable given the competitive pressures and technological shifts in the automotive industry.
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Ford's capital allocation has not created significant shareholder value, as evidenced by a market cap decrease relative to retained earnings (-0.31).
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Ford's current valuation metrics, such as a of -8.8 and an EV/ of 75.8, do not provide a margin of safety.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
4- 1Revenue CAGR 5y of 8.26% indicates some top-line growth.
- 2Dividend yield of 4.47% provides income to shareholders.
- 3Significant YoY growth of 85.0% suggests recent cash flow improvement.
- 4Market cap of $50.68B reflects substantial scale in the automotive industry.
Preocupaciones
7- 1 (TTM) of 0.99% is well below sector top-quintile of 13.7%, indicating poor capital efficiency.
- 2Negative net margin of -3.22% highlights profitability challenges.
- 3Debt/Equity ratio of 4.20 and Net debt/EBITDA of 13.96 indicate high leverage.
- 4Interest coverage of 0.9 suggests vulnerability to rising interest rates.
Historial de precios
$12.10-20,0 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Ford Motor Company operates through various segments, including Ford Blue, Ford Model e, and Ford Pro, offering a range of vehicles and financing services. The company generates revenue through the sale of vehicles and related services, as well as through financing and leasing. Despite its scale, the gross margin is only 9.18%, indicating low and high cost structure. The unit economics are challenged by the need for continuous capital investment.
Cómo ha cambiado este análisis
La opinión se ha mantenido en 3 revisiones.
27 sept 2026 → 5 oct 2026
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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