Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 25 may 2026
GRBK· Consumo discrecional
Green Brick Partners
Green Brick Partners has a decent ROIC of 13.5%, but its low gross margin of 30.8% raises significant concerns about its pricing power and competitive position.
Fit Buffett
Encaje parcial
Propietario
48
Durabilidad
85
Gestión
31
Precio
35
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 25 may 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Consumo discrecional en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
If I owned Green Brick Partners outright, I would focus on maximizing the efficiency of land development and home sales to drive profitability.
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The 10-year outlook suggests that while the company has shown consistent profitability over the last five years, the housing market is cyclical and can be disrupted by economic downturns.
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Management has reduced the share count by 3.6% over the last five years, indicating some commitment to returning value to shareholders, but the buyback yield of only 2.04% is modest.
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The current of 9.2 and yield of 7.61% suggest that the stock is reasonably valued, but I would prefer a margin of safety closer to an 8-10% owner earnings yield.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 1 of 13.5% ranks in the top quintile for the Consumer Cyclical sector (p80: 11.4%).
- 25-year average of 17.4% indicates strong historical performance.
- 3Operating margin of 19.5% is well above the sector top-quintile cutoff of 11.8%.
- 4Net margin of 14.9% also exceeds the sector average of 8.4%.
Preocupaciones
5- 1Gross margin of 30.8% is significantly below the sector top-quintile cutoff of 51.9%, indicating weak .
- 2Management quality score of 31 suggests potential issues with capital allocation and strategic direction.
- 3Interest coverage ratio of 0.0 indicates a lack of earnings to cover interest expenses, raising red flags about financial health.
- 4/Net income of 0.67 suggests that reported earnings may not be translating into actual cash flow.
Historial de precios
$65.47+205,2 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Green Brick Partners operates as a homebuilder and land developer, focusing on residential neighborhoods and master-planned communities. The company controls approximately 28,600 home sites across key markets like Dallas-Fort Worth and Atlanta. With TTM revenue of $2.04 billion and net income of $313.23 million, the business model appears sound, but the unit economics are challenged by low gross margins.
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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